新田县财政局2018年度

第一部分  新田县财政局单位概况

一、部门职责

新田县财政局为县人民政府组成部门，主要职责是：

1、组织贯彻执行财税方针政策，拟订和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。
　　2、起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。
　　3、承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；编制全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
　　4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。
　　5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
　　6、贯彻执行税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
　　7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
　　8、负责办理和监督县财政经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理及监督工作。
　　9、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。
　　10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
　　11、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
　　12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。
　　13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室 20个，所属事业单位 9个,下级单位0个。

内设股室分别是办公室（信息股）、综合规划股（新田县津贴补贴工作办公室）、税政法规股、会计股、（行政审批服务股）、预算股、预算绩效管理股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、金融股（社会资本合作<PPP>办公室）、政府债务管理股、财政监督股、国有资产管理股、政工股、乡镇财政管理股等20个股室。

所属事业单位分别是国库支付中心、工资统发中心、投资评审中心、政府采购管理办公室、会计函授站、扶贫资金管理办公室、农村综合改革办、控购办、国债服务部等9个股级事业单位。

（二）决算单位构成：新田县财政局本级

第二部分  新田县财政局2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分  新田县财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2088.49万元，其中财政经费拨款2088.49万元，收入比上年减少102.54万元，减少4.67%。

2018年总支出2088.49万元，其中人员经费支出825.2万元，公用经费支出596.69万元。比上年减少102.54万元，减少4.67%。

二、收入决算情况说明

2018年决算收入2088.49万元，其中人员经费收入825.2万元，占总收入的39.5%，公用经费收入596.69万元，占总收入的28.5%,其他财政拨款收入666.6万元，占总收入的31.9%。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出2088.49万元，其中人员经费支出100.67万元，825.2万元，占总收入的39.5%，公用经费收入596.69万元，占总收入的28.5%,其他财政拨款收入666.6万元，占总收入的31.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2088.49万元，比上年减少102.54万元，减少4.67%。2018年财政拨款总支出2088.49万元，比上年减少102.54万元，减少4.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算2088.49万元，比上年减少102.54万元，减少4.67%。减少原因：节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年决算支出2088.49万元，其中人员经费支出825.2万元，占总收入的39.5%，公用经费收入596.69万元，占总收入的28.5%,其他财政拨款收入666.6万元，占总收入的31.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出决算2088.49万元，其中基本支出决算数 1421.89 万元；项目支出决算数586.6万元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出决算1421.89万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费825.2万元，以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费596.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算30.31万元。比上年增加   0万元，增长了  0 %。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年减少0万元，减少0%。公务用车购置及运行维护费支出10.95万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出10.95万元），公务接待费支出19.36   万元  

其中: 因公出国(境)费0元，没有外出事项和外出人员。2018年我局参加出国(境)团组 0个，累计 0人次。三公经费财政拨款支出决算与去年持平；公务用车没有购置新车，只有旧车3辆，运行维护费10.95万元；公务接待费支出19.36万元，接待328批2623人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度预算绩效管理工作开展正常，达到了预期的绩效目标。在县委、县政府的领导下，财政局资金到位及时，资金使用严格遵守财政财务管理制度，本着勤俭节约的原则，量入为出，争取用少量的资金办大事，办好事，保障了日常工作的正常开展，出色地完成了县委、县政府下达的工作任务。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1421.89万元，比年初预算数增加73万元，增长5.1%。主要原因是：主要是人员经费和业务增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元。            （三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3辆。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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