收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.2726	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1339.3167	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	1339.3167
四、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	十、节能环保支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	十二、农林水支出	20	388.2726
	8			21
本年收入合计	9	1727.5894	本年支出合计	22	1727.5894
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25
总计	13	1727.5894	总计	26	1727.5894

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1727.5894	1727.5894
208	社会保障和就业支出	1339.3167	1339.3167
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1316.3154	1316.3154
2082201	移民补助	625.3109	625.3109
2082202	基础设施建设和经济发展	691.0045	691.0045
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.0013	23.0013
2082302	基础设施建设和经济发展	23.0013	23.0013
213	农林水支出	388.2726	388.2726
21303	水利	88.2726	88.2726
2130301	行政运行	160.6068	160.6068
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	227.6,658.35	227.6,658.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1727.5894	160.6068	1566.9825
208	社会保障和就业支出	1339.3167	0.00	1339.3167
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1339.3167	0.00	1339.3167
2082201	移民补助	625.3109	0.00	625.3109
2082202	基础设施建设和经济发展	691.0045	0.00	691.0045
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.0013	0.00	23.0013
2082302	基础设施建设和经济发展	23.0013	0.00	23.0013
213	农林水支出	388.2726	160.6068	227.6658
21303	水利	388.2726	160.6068	227.6658
2130301	行政运行	160.6068	160.6068	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	227.6658	0.00	227.6658

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	388.2726	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	1339.3167	二、外交支出	16
	3		八、社会保障和就业支出	17	1339.3167	0.00	1339.3167
	4		九、卫生健康支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	388.2726	388.2726	0.00
	8			22
本年收入合计	9	1727.5,894	本年支出合计	23	1727.5,894	388.2726	1339.3167
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
总计	14	1727.5,894	总计	28	1727.5,894	388.2726	1339.3167

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
213	农林水支出	388.2726	160.6068	227.6658
21303	水利	388.2726	160.6068	227.6658
2130301	行政运行	388.2726	160.6068	227.6658
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.6068	160.6068	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.253	0	0	0	0	2.253	2.253	0	0	0	0	2.253

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
208	社会保障和就业支出	0.00	1339.3167	1339.3167	0.00	1339.3167	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1339.3167	1339.3167	0.00	1339.3167	0.00
2082201	移民补助	0.00	1316.3154	1316.3154	0.00	1316.3154	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	625.3109	625.3109	0.00	625.3109	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	691.0045	691.0045	0.00	691.0045	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	23.0013	23.0013	0.00	23.0013	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	23.0013	23.0013	0.00	23.0013	0.00

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1727.5894万元。与2018年相比，减少341.9206万元，减少16.52%，主要是因为减少了项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1727.5894万元，其中：财政拨款收入1727.5894万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1727.5894万元，其中：基本支出160.6068万元，占9.3%；项目支出1566.9825万元，占90.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1727.5894万元，与2018年相比，减少341.9206万元,减少16.52%，主要是因为减少了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1727.5894万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少341.9206万元，减少16.52%，主要是因为减少了项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1727.5894万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1727.5894万元，占100%；社会保障和就业支出（类）支出1339.3167万元，占77.53%;农林水支出（类）支出388.2726万元，占22.47%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1727.5894万元，支出决算数为1727.5894万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）农林水利（款）行政运行（项）。

年初预算为160.6068万元，支出决算为160.6068万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）农林水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为227.6658万元，支出决算为227.6658万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、政府性基金预算财政拨款（类）社会保障和就业支出（款）大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。

年初预算为1339.3167万元，支出决算为1339.3167万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出160.6068万元，其中：人员经费123.9724万元，占基本支出的77.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费36.6343万元，占基本支出的22.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.253万元，完成预算的75.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2，253万元，完成预算的75.1%，决算数少于年初预算数，与上年相比减少1.817万元，减少44.64%,减少的主要原因是我中心较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.253万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.253万元，全年共接待来访团组89个、来宾375人次，主要是上级来检查及兄弟单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入1339.3167万元；年初结转和结余0万元；支出1339.3167万元，其中基本支出0万元，项目支出1339.3167万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，共涉及预算资金1727.5894万元，资金使用率90%。专项资金的项目基本完成 ，财政拨款100%，使用率90%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出36.6343万元，比年初预算数增加5.6万元，增长15.28%。主要原因是：增加了电脑耗材及下乡租车费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）批复时间
    2019年部门决算人大批复时间2020年8月5日， 财政批复时间2020年8月10日。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、职能职责

（1）为大中型水库工程建设制定征地实物调查细则，移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划提供技术支持，承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。 

（2）承担移民综合统计工作。

（3）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

（4）拟定水库移民资金年度预算方案和安排方案，承担全县水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作，承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作，为全县水库移民资金管理提供服务保障。

（5）拟订全县水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作。

（6）协助推动水库移民对口帮扶工作。

（7）承担大中型水库移民的培训工作。

（8）承办县水利局交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我中心内设股室四个，所属事业单位0个。

内设股室分别是办公室、后期扶持室、计划财务室、规划项目室。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年整体支出为1727.5894万元，其中：基本支出160.6068万元，主要为人员经费和日常公用经费；项目支出1566.9826万元，主要为大中型水库库区移民补偿补助及移民安置区基础设施建设、生产开发、移民培训等。具体使用方向如下：

支出项目	基本支出（万元）	项目支出（万元）
工资福利支出	116.2695	0
商品和服务支出	36.6344	0
对个人和家庭补助	7.7029	0
其他资本性支出	0	1566.9826
其他支出	0	0
合 计	160.6068	1566.9826

 

二、部门整体支出使用情况

1、基本支出使用管理情况。我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出本年预算指标可用情况 

                                         （单位：万元）

预算项目	本年预算	上年结余	本年可用指标
工资福利支出	116.2695	0	116.2695
商品和服务支出	36.6344	0	36.6344
对个人和家庭补助	7.7029	0	7.7029
合 计	160.6068	0	160.6068

根据本年预算和上年结余情况，本年基本支出预算可用指标160.6068万元。

 

本年基本支出预算执行情况 

                                         （单位：万元）

预算项目	预算可用指标	本年决算金额	差额
工资福利支出	115.5225	116.2695	-0.747
商品和服务支出	37.3814	36.6344	0.747
对个人和家庭补助	7.7029	7.7029	0
合 计	160.6068	160.6068	0

从上表可以反映，2019年我中心基本支出与预算一致。

2、“三公”经费使用管理情况。

2019年“三公”经费预算情况

                                         （单位：万元）

费用项目	基本支出	项目支出	合计
公务接待费	3	0	3
公车运行维护费	0	0	0
因公出国费用	0	0	0
公务车购置费	0	0	0
合计	3	0	3

我中心2019年“三公”经费预算金额为3万元，全部为财政拨款资金，并在政府网站进行了公示。

“三公”经费预决算情况

                                         （单位：万元）

费用项目	预算金额		决算金额		增加额（预-决）
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
公务接待	3		2.253		-0.747
公车运行	0		0		0
公车购置	0		0		0
因公出国	0		0		0
合计	3		2.253		-0.747

我中心2019年度“三公”经费预算3万元，实际支出2.253万元，结余0.747万元。结余率24.9%；全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

2、项目支出

项目资金安排落实、总投入及项目资金实际使用等情况。我中心建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时组织项目实施和资金投入。我中心目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的专项科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

三、部门整体支出绩效情况

1、经济效益评价。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在2019年编制数内，“三公”经费总额控制在财政预算内。一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年我中心未进行预算相关事项的调整。我中心专项资金到位后，严格按照移民后扶资金使用管理的有关规定加强了资金管理。移民后扶直补资金，由我中心及时核准造册，并以财政一卡通的形式委托邮政银行进行发放。及时组织了移民后扶项目的实施，移民资金专款专用。不存在截留或滞留专项资金情况。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。二是预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2、效率性评价和有效性评价。我中心牢固树立了移民资金是“救命钱”和“高压线”的观念，在移民资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，体现了县委、县政府对移民工作的关心和重视。移民后期扶持资金专项支出是非常必要的，项目资金使用规范、安全、高效。

3、社会公众满意度评价。2019年，我中心不断加强对移民资金绩效评价管理，开展了移民后扶政策政务公开“阳光行动”，项目资金使用依法向社会公开，做到了“县上网、村上墙”，接受社会和移民群众的监督，群众满意度高，没有发生群众上访事件。

四、绩效自评得分情况及存在的主要问题

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我中心整体支出管理情况得到提升，依据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2019年度自评得分为95分。

主要存在的问题一是中心机关基本支出中招待费、费虽然比“三公”经费预算数少但仍需加强厉行节约。二是我中心2019年我中心结转指标为1026万元，虽然比2018年指标结转净减少270万元，但仍然有专项指标结转，还需进一步加大执行力度，减少年末存量资金数。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，下一步，我们将采取以下改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对移民后扶项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。